Clientes y cobranzas
Cuánto debe cada cliente y qué cobraron los choferes en la calle.
Total a cobrar
$ 73.040.000
Vencido
$ 22.300.000
Cobranzas sin rendir
$ 5.000.000
1 cobranza(s) en manos de choferes
Cuenta corriente de clientes
| Cliente | Razón social | Saldo | Vencido | Último pago |
|---|---|---|---|---|
| Unidad Devoto | Razón Social A | $ 38.400.000 | $ 12.100.000 | 02/10/2026 |
| Hospital Zonal Oeste | Razón Social B | $ 21.800.000 | $ 8.300.000 | 19/09/2026 |
| Distribuidora Oeste | Razón Social A | $ 6.440.000 | $ 1.900.000 | 28/09/2026 |
| Residencia Los Pinos | Razón Social A | $ 4.250.000 | Al día | 15/10/2026 |
| Comedor Escolar 14 | Razón Social B | $ 2.150.000 | Al día | 16/10/2026 |
Cobranzas de choferes
| Fecha | Chofer | Cliente | Medio | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Alberto | Distribuidora Oeste | Cheque | $ 3.200.000 | Rendido |
| 17/10/2026 | Fabián | Comedor Escolar 14 | Efectivo | $ 850.000 | Rendido |
| 19/10/2026 | Néstor | Hospital Zonal Oeste | Cheque | $ 5.000.000 | Pendiente de rendir |